嘉实基金管制有限公司对于调低旗下部分基金管制费率、托管费率并纠正                  基金合同及托管条约的公告   为选藏基金份额执有东谈主利益，证明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作管制见解》及各基金合同联系商定，嘉实基金管制有限公司（以下简称“基 金管制东谈主”或“本公司”）经与各基金托管东谈主协商一致，决定自 2024 年 12 月 20 日起调低 旗下部分基金的管制费率、托管费率，并相应纠正其基金合同及托管条约联系内容，同期根 据最新适用的法律法例完善联系表述并更新了基金管制东谈主、托管东谈主信息(如有)。现将具体情 况公告如下：   一、基金畛域  序号    基金全称                     基金简称                     基金代码        嘉实中证 2000 交游型洞开式指数        证券投资基金        嘉实中证 A100 交游型洞开式指数        证券投资基金                                 嘉实中证 A100ETF 发起聚首 A      020766        嘉实中证 A100 交游型洞开式指数        证券投资基金发起式聚首基金                                 嘉实中证 A100ETF 发起聚首 C      020767   二、调低基金费率情况        调低费率类型         更正前（年费率）                 更正后（年费率）         管制费率                0.50%                0.15%         托管费率                0.10%                0.05%   三、基金合同及托管条约纠正   基金管制东谈主已证明上述费率更正情况纠正了上述基金的基金合同及托管条约联系内容， 同期对基金管制东谈主信息一并更新。上述基金的基金合同及托管条约的纠正自 2024 年 12 月   上述纠正对基金份额执有东谈主利益无践诺性不利影响，仍是与各基金托管东谈主协商一致，符 合联系法律法例及基金合同的措施，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。   投资者可拨打嘉实基金管制有限公司客户就业电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨 询、了解联系情况。    风险指示：本公司喜悦以西宾信用、辛劳尽职的原则管制和哄骗基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主看重投资风险。投资者投资于上述基金前 应致密阅读基金的基金合同、更新的基金家具贵寓纲目及招募评释书。    特此公告。                                             嘉实基金管制有限公司 附件：本次纠正对照表 一、嘉实中证 2000 交游型洞开式指数证券投资基金  章节  纠正前                   纠正后 九、基   （一）基金管制东谈主             （一）基金管制东谈主 金 合   1、基金管制东谈主基本情况          1、基金管制东谈主基本情况 同 当 事 东谈主   组织形势：有限包袱公司（中外结伴） 组织形势：有限包袱公司（外商投资、 及 其                        非独资） 权 利 义务 十九、   （二）基金用度计提姿首、计提程序和    （二）基金用度计提姿首、计提程序和 基 金   支付景色                 支付景色 费 用   1、基金管制东谈主的管制费          1、基金管制东谈主的管制费 与 税   基金管制费按前一日基金钞票净值的     基金管制费按前一日基金钞票净值的 收     0.5%年费率计提。缠绵姿首如下：    0.15%年费率计提。缠绵姿首如下：       H＝E×0.5%÷畴前天数        H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费       H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日基金钞票净值         E 为前一日基金钞票净值       基金管制费逐日计提，按月支付。经基    基金管制费逐日计提，按月支付。经基       金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由    金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由       基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日   基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内       内从基金钞票中一次性支付给基金管     从基金钞票中一次性支付给基金管制       理东谈主。                  东谈主。       基金托管费按前一日基金钞票净值的     基金托管费按前一日基金钞票净值的       H=E×0.1%÷畴前天数        H=E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值        E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日计提，按月支付。经基    基金托管费逐日计提，按月支付。经基       金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由    金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由       基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日   基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内       内从基金钞票中一次性支付给基金托     从基金钞票中一次性支付给基金托管       管东谈主。                    东谈主。 “基金合同内容纲目”一并修改。  章节  修改前                     修改后 一、托   （一）基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”） （一）基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”） 管 协 议 当   组织形势：有限包袱公司（中外结伴） 组织形势：有限包袱公司（外商投资、 事东谈主                           非独资） 十一、   （一）基金管制费的计提比例和计提方      （一）基金管制费的计提比例和计提方 基 金   法                      法 用度    本基金的管制费按前一日基金钞票净       本基金的管制费按前一日基金钞票净       值的 0.50%年费率计提。管制费的缠绵   值的 0.15%年费率计提。管制费的缠绵       姿首如下：                  姿首如下：       H＝E×0.50%÷畴前天数         H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费         H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金管制费逐日计提，逐日累计至每月      基金管制费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付，由基金托管东谈主证明与      月末，按月支付，由基金托管东谈主证明与       基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动      基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动       在次月月初 5 个责任日内、按照指定的    在次月月初 5 个责任日内、按照指定的       账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无      账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无       需再出具资金划拨指示。若遇法定节假      需再出具资金划拨指示。若遇法定节假       日、公放假等，顺延至最近可支付日支      日、公放假等，顺延至最近可支付日支       付。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进      付。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进       行查对，如发现数据不符，实时计议基      行查对，如发现数据不符，实时计议基       金托管东谈主协商搞定。              金托管东谈主协商搞定。       （二）基金托管费的计提比例和计提方      （二）基金托管费的计提比例和计提方       法                      法       本基金的托管费按前一日基金钞票净       本基金的托管费按前一日基金钞票净       值的 0.10%年费率计提。托管费的缠绵   值的 0.05%年费率计提。托管费的缠绵       姿首如下：                  姿首如下：       H＝E×0.10%÷畴前天数         H＝E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付，由基金托管东谈主证明与      月末，按月支付，由基金托管东谈主证明与       基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动      基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动       在次月月初 5 个责任日内、按照指定的    在次月月初 5 个责任日内、按照指定的       账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无      账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无       需再出具资金划拨指示。若遇法定节假      需再出具资金划拨指示。若遇法定节假       日、公休日等，顺延至最近可支付日支      日、公休日等，顺延至最近可支付日支       付。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进      付。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进       行查对，如发现数据不符，实时计议基      行查对，如发现数据不符，实时计议基       金托管东谈主协商搞定。              金托管东谈主协商搞定。 二、嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金  章节  纠正前                     纠正后 第 十   二、基金用度计提姿首、计提程序和支      二、基金用度计提姿首、计提程序和支 六 部   付景色                    付景色 分     1、基金管制东谈主的管制费            1、基金管制东谈主的管制费 基 金   本基金的管制费按前一日基金钞票净       本基金的管制费按前一日基金钞票净 费 用   值的 0.50%年费率计提。管制费的缠绵   值的 0.15%年费率计提。管制费的缠绵 与 税   姿首如下：                  姿首如下： 收     H＝E×0.50%÷畴前天数         H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费         H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金管制费逐日计提，逐日累计至每月      基金管制费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金      月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次      托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月首日起 3 个责任日内从基金财产中     月首日起 3 个责任日内从基金财产中一       一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节      次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节假       沐日、休息日或弗成抗力甚而无法按期      日、休息日或弗成抗力甚而无法按期支       支付的，顺延至最近可支付日支付。       付的，顺延至最近可支付日支付。       本基金的托管费按前一日基金钞票净       本基金的托管费按前一日基金钞票净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.05%的年费率计提。托管费的计       算姿首如下：                 算姿首如下：       H＝E×0.10%÷畴前天数       H＝E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值        E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金    月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次    托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月首日起 3 个责任日内从基金财产中   月首日起 3 个责任日内从基金财产中一       一次性支取。若遇法定节沐日、休息日    次性支取。若遇法定节沐日、休息日或       或弗成抗力甚而无法按期支付的，顺延    弗成抗力甚而无法按期支付的，顺延至       至最近可支付日支付。           最近可支付日支付。       证明联系法例及相应条约措施，按用度    证明联系法例及相应条约措施，按用度       践诺支拨金额列入当期用度，由基金托    践诺支拨金额列入当期用度，由基金托       管东谈主从基金财产中支付。          管东谈主从基金财产中支付。 “基金合同内容纲目”同步纠正。 章节    修改前                  修改后 十一、   （一）基金管制东谈主的管制费         （一）基金管制东谈主的管制费 基 金   基金管制费按前一日基金钞票净值的     基金管制费按前一日基金钞票净值的 用度    0.50%年费率计提。缠绵姿首如下：   0.15%年费率计提。缠绵姿首如下：       H＝E×0.50%÷畴前天数       H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费       H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日的基金钞票净值        E 为前一日的基金钞票净值       基金管制费逐日计提，逐日累计至每月    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金    月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次    托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月首日起 3 个责任日内从基金财产中   月首日起 3 个责任日内从基金财产中一       一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节    次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节假       沐日、休息日或弗成抗力甚而无法按期    日、休息日或弗成抗力甚而无法按期支       支付的，顺延至最近可支付日支付。     付的，顺延至最近可支付日支付。       在首期支付基金管制费前，基金管制东谈主    在首期支付基金管制费前，基金管制东谈主       应向托管东谈主出具肃穆函件指定基金管     应向托管东谈主出具肃穆函件指定基金管       理费的收款账户。基金管制东谈主如需要变    理费的收款账户。基金管制东谈主如需要变       更此账户，应提前 10 个责任日向托管      更此账户，应提前 10 个责任日向托管       东谈主出具书面的收款账户变更示知。          东谈主出具书面的收款账户变更示知。       （二）基金托管东谈主的托管费             （二）基金托管东谈主的托管费       基金托管费按前一日基金钞票净值的         基金托管费按前一日基金钞票净值的       H=E×0.10%÷畴前天数           H=E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值            E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月        基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金        月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次        托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月首日起 3 个责任日内从基金财产中       月首日起 3 个责任日内从基金财产中一       一次性支取。若遇法定节沐日、休息日        次性支取。若遇法定节沐日、休息日或       或弗成抗力甚而无法按期支付的，顺延        弗成抗力甚而无法按期支付的，顺延至       至最近可支付日支付。               最近可支付日支付。 三、嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式聚首基金  章节  纠正前                       纠正后 第 十   二、基金用度计提姿首、计提程序和支        二、基金用度计提姿首、计提程序和支 五 部   付景色                      付景色 分     1、基金管制东谈主的管制费              1、基金管制东谈主的管制费 基 金   本基金基金财产中投资于指标 ETF 的      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部 费 用   部分不收取管制费。基金管制费按前一        分不收取管制费。基金管制费按前一日 与 税   日基金钞票净值扣除基金财产中指标         基金钞票净值扣除基金财产中指标 ETF 收     ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分       份额所对应钞票净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计    负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管       提。管制费的缠绵姿首如下：            理费的缠绵姿首如下：       H＝E×0.5%÷畴前天数            H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费           H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日基金钞票净值扣除基金财        E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产       产中指标 ETF 份额所对应钞票净值后      中指标 ETF 份额所对应钞票净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金管制费逐日缠绵，按月支付，由基        基金管制费逐日缠绵，按月支付，由基       金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致         金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个责任      的财务数据，自动在次月月初 5 个责任       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指        付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗        令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不        基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不       符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。         符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。       本基金基金财产中投资于指标 ETF 的      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部       部分不收取托管费。基金托管费按前一        分不收取托管费。基金托管费按前一日       日基金钞票净值扣除基金财产中指标         基金钞票净值扣除基金财产中指标 ETF       ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分       份额所对应钞票净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率    负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。       计提。托管费的缠绵姿首如下：           托管费的缠绵姿首如下：       H＝E×0.1%÷畴前天数            H＝E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金钞票净值扣除基金财        E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产       产中指标 ETF 份额所对应钞票净值后      中指标 ETF 份额所对应钞票净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日缠绵，按月支付，由基        基金托管费逐日缠绵，按月支付，由基       金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致         金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个责任      的财务数据，自动在次月月初 5 个责任       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指        付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗        令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不        基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不       符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。         符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。 “基金合同内容纲目”同步纠正。 章节    修改前                      修改后 十一、   （一）基金管制东谈主的管制费             （一）基金管制东谈主的管制费 基 金   本基金基金财产中投资于指标 ETF 的      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部 用度    部分不收取管制费。基金管制费按前一        分不收取管制费。基金管制费按前一日       日基金钞票净值扣除基金财产中指标         基金钞票净值扣除基金财产中指标 ETF       ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分       份额所对应钞票净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计    负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管       提。管制费的缠绵姿首如下：            理费的缠绵姿首如下：       H＝E×0.5%÷畴前天数            H＝E×0.15%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金管制费           H 为逐日应计提的基金管制费       E 为前一日基金钞票净值扣除基金财        E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产       产中指标 ETF 份额所对应钞票净值后      中指标 ETF 份额所对应钞票净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金管制费逐日缠绵，按月支付。由基        基金管制费逐日缠绵，按月支付。由基       金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致         金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个责任      的财务数据，自动在次月月初 5 个责任       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指        付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗        令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不        基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不       符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。         符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。       （二）基金托管东谈主的托管费             （二）基金托管东谈主的托管费       本基金基金财产中投资于指标 ETF 的      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部       部分不收取托管费。基金托管费按前一        分不收取托管费。基金托管费按前一日       日基金钞票净值扣除基金财产中指标         基金钞票净值扣除基金财产中指标 ETF       ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分       份额所对应钞票净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率    负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。       计提。托管费的缠绵姿首如下：           托管费的缠绵姿首如下：       H＝E×0.1%÷畴前天数            H＝E×0.05%÷畴前天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金钞票净值扣除基金财        E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产       产中指标 ETF 份额所对应钞票净值后      中指标 ETF 份额所对应钞票净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日缠绵，按月支付。由基        基金托管费逐日缠绵，按月支付。由基       金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致         金托管东谈主证明与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个责任   的财务数据，自动在次月月初 5 个责任 日内、按照指定的账户旅途进行资金支     日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指     付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗     令。若遇法定节沐日、休息日或弗成抗 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不     基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不 符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。      符，实时计议基金托管东谈主协商搞定。

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