父女乱伦文学           南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新） 南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府概        要（2024 年 12 月更新）                                     编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日  本摘录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物大约 基金简称       南边光元债券 A          基金代码          015948            南边基金管制股份有限                      中国光大银行股份有限 基金管制东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同收效日    2022 年 9 月 21 日 基金类型       债券型               交游币种          东谈主民币 运作形态       世俗通达式 通达频率       每个通达日                              运转担任本基金 基金司理       陶铄                基金司理的日历                              证券从业日历        2002 年 7 月 23 日                              运转担任本基金 基金司理       杨能                基金司理的日历                              证券从业日历        2015 年 7 月 6 日            《基金合同》收效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期报 其他         告中赐与走漏；贯穿 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主            或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基            金份额抓有东谈主大会。法律律例或监管机构另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边光元债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。 投资标的     本基金在严格限定风险的前提下，力图得到遥远踏实的投资收益。           本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市交游的国债、央行单据、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府机构债券、地点政府债券偏执他经中国证监会允许投资           的债券）、钞票扶助证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、如期存 投资范畴           款等）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、信用繁衍品以及经中国证           监会允许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干轨则。           本基金不投资股票、可改革债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新）          的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，          本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基          金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购          款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          允洽要领后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时有用的法律律例适          时合理地颐养投资范畴。如法律律例或监管机构变更上述投资品种的比          例截止，在履行允洽要领后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例          将相应颐养。          本基金将投资信用类债券，以莳植组合收益才略，并将在南边基金里面          信用评级的基础上和里面信用风险限定的框架下，积极投资信用债券， 主要投资策略   获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策          略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、信          用繁衍品投资策略。 事迹比较基准   中债详尽指数收益率          本基金为债券型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。 （二） 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图           南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/抓有期限              收费形态/费率            备注                 （N）              M申购费（前收费）                                      0.5%          -              万元              N   赎回费    投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率头绪诀别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩张、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额                      收取方 管制费                   0.30%                   基金管制东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                   基金托管东谈主 销售劳动费                 -                       销售机构 审计用度                  50，000.00               管帐师事务所            南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新） 信息走漏费             120，000.00           轨则走漏报刊                   《基金合同》收效后与基金                   相干的信息走漏用度、管帐                   师费、公证费、审计费、律                   师费、诉讼费和仲裁费，基                   金份额抓有东谈主大会用度，基                   金的证券、期货、信用繁衍 其他用度                                                -                   品交游用度，基金的银行汇                   划用度，基金相干账户的开                   户及珍贵用度，按照国度有                   关轨则和《基金合同》商定                   不错在基金财产中列支的其                   他用度   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终推行金额以基金如期申报走漏为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓未必刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应堤防阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）本基金的投资范畴包括钞票扶助证券。钞票扶助证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。   （3）本基金投资范畴包括国债期货，可能给本基金带来非常风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相干度裁减带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （4）本基金的投资范畴包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交游转让进程中因为无法找到交游对 手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不 可限定的阛阓及环境变化，创设机构可能出现蓄意气象欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体蓄意情况出现变化，导致信用评级机构颐养对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用繁衍品交游价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。            南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新）   （5）本基金收益分拨形态有现款分成和红利再投资两种，关于选拔红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐述之日起运转狡计抓未必分，并于该份额赎回时按照本 基金相干法律文献的商定选拔适用的赎回费率并狡计赎回费，敬请投资东谈主寄望。   （6）基金合同断绝的风险   《基金合同》收效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期申报中赐与走漏；贯穿 50 个责任日 出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终 止，无需召开基金份额抓有东谈主大会。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券市 场大齐规矩等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的遥远风险收益特征。销售 机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构）证据相干法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴选的评价要领可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本身遴选的评价要领可能对基金的风险等第进行如期或不如期的颐养，但销售机 构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价后果不得低于基金管制东谈主作出 的风险等第评价后果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配考试。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的弘扬并不代表 基金推行的收益情况，也不看成对基金收益的展望。本基金推交运作中投资的对象偏执权重， 与事迹比较基准的组成偏执权重可能并非统解救致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定钞票分离至非常的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于有用阻扰并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和改革，仅主袋账户份额普通通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变当前分具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏本。   实施侧袋机制时刻，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金如期 申报中走漏申报期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金管制东谈主将证据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作操办和基金事迹操办时仅需计议主袋账 户钞票，并证据相干轨则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏本处理， 因此本基金走漏的事迹操办弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 进军教导           南边光元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 12 月更新）   南边光元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 5 月 17 日 证监许可20221026 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎发愤的原则管制和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），证据 该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有 不骁勇。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   基金产物贵府摘录信息发生环节变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的相干临时 公告等。   投资东谈主细察并甘心基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东谈主劳动”章节。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边光元债券型证券投资基金基金合同》、   《南边光元债券型证券投资基金托管公约》、   《南边光元债券型证券投资基金招募讲明书》   ● 如期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽形态   ● 其他进军贵府 六、其他情况讲明   暂无。