证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-089
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
对于“宝莱转债”回售的第三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容果真、准确、齐全，不存在演叨记录、
误导性论述或要紧遗漏。
特地领导：
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9
月 4 日至 2024 年 10 月 24 日相连三十个往复日的收盘价低于当期“宝莱转债”转
股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，把柄《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募
（以下简称“召募证明书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条目见效，
证明书》
现将“宝莱转债”回售关联事项公告如下：
一、“宝莱转债”回售条目综合
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条目具体内容如下：
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何相连
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券捏有东谈主有权
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将其捏有的可调养公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，
在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“相连三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复
日起再行贪图。
临了两个计息年度可调养公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可调养公司债券捏有东谈主
未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并现实回售的，该计息年度不可再诳骗回
售权，可调养公司债券捏有东谈主不可屡次诳骗部分回售权。
二、“宝莱转债”本次回售原因及决策
（一）有条件回售条目见效的原因
“宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，现在
正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票
收盘价相连 30 个往复日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%，
把柄《召募证明书》商定的有条件回售条目，本计息年度（第五年）初次知足“宝
莱转债”有条件回售条目的商定，“宝莱转债”有条件回售条目见效，债券捏有东谈主
可诳骗回售权一次。
（二）回售价钱
把柄《召募证明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“宝莱转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可调养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025
年 9 月 3 日的票面利率）；
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t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回
售申诉期首日，算头不算尾）；
贪图可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。
把柄《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴职责的告知》（国税函2003612 号）、《对于境外投资
机构境内债券市集企业所得税、升值税的告知》（财税2018108 号）过甚他相
关税收法律、律例的关联章程，①对于捏有“宝莱转债”的个东谈主投资者和证券投资
基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不
代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.307 元/张；①对于捏有“宝莱转债”的及格
境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券市集企业所得
税、升值税计谋的告知》（财税 2018108号章程），免征所得税，回售内容所
得为 100.384 元/张；①对于捏有“宝莱转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
（三）回售职权
“宝莱转债”捏有东谈主可回售部分粗略一齐未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”捏
有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售圭表和付款格式
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的有计划章程：
权的年份内，上市公司应在知足商定回售条件的次一往复日开市前裸露回售公告。
回售条件触发日与回售申诉期首日的终止期限应当不特出 15 个往复日。
初次裸露《可转债回售公告》后，回售期戒指前每个往复日裸露 1 次回售领导性
公告。
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公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登上述关联回售的公告，敬请投资者注释查阅。
（二）回售事项的申诉期
诳骗回售权的“宝莱转债”捏有东谈主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5
日的回售申诉期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售申诉，回售申诉当日
不错撤单。回售申诉仍是证据，不可甩掉。淌若申诉当日未能申诉班师，可于次
日链接申诉（限申诉期内）。债券捏有东谈主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为
对本次回售权的无条件扬弃。在回售资金披发日之前，如已申诉回售的可调养公
司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售申诉业务失效。
（三）付款格式
公司将按前述章程的回售价钱购买债券捏有东谈主诳骗回售权的“宝莱转债”，公
司奉求中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务国法，刊行
东谈主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资
者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果
和本次回售对公司的影响。
四、回售时分的往复及注释事项
“宝莱转债”在回售期内将链接往复，但住手转股，在并吞往复日内，若“宝莱
转债”捏有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下章程处
理央求：往复、回售、转托管。
五、备查文献
司债券回售关联事项的核查概念；
公司债券回售的法律概念书。
特此公告。
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